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Preparar un Cash Request
Preparar la solicitud a partir de la información y moneda del embarque.
Antes de comenzar
- Proforma vigente con detalle.
- Cuenta bancaria activa aplicable a la moneda de la proforma.
GIF DEL ERP · 12 SEGUNDOS
Preparar un Cash Request
Selección real de una cuenta identificada como PRUEBA DEV. No se generó ni envió el documento.
Ver GIF del módulo
El GIF se repite. Cierra este recuadro para ocultarlo y consultar los pasos escritos.
Leer las indicaciones del GIF
- Revisa la moneda y el banco del Cash Request.
- Selecciona la cuenta de DEV antes de generar.
Paso a paso
1Paso 1
Abre Cash Request en la referencia.
2Paso 2
Revisa la moneda y el contexto del documento.
3Paso 3
Selecciona la cuenta bancaria ofrecida para esa moneda.
4Paso 4
Comprueba la información y selecciona Generar para descargar el Cash Request.
5Paso 5
Revisa el documento resultante antes de usarlo.
Resultado esperado
El documento queda preparado con la cuenta seleccionada.
Si necesitas ayuda
No encuentro el embarque o falta un archivo
Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.
No sé si se guardó la última acción
Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.
Comprueba tu trabajo
Estas marcas son una ayuda de lectura; no ejecutan acciones en el ERP.